تحليل الشركة Paramount Resources Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (20.61 $) أقل من السعر العادل (32.22 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.2%) أعلى من متوسط القطاع (-19.02%).
- مستوى الدين الحالي 0.6653% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.33%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.38%) أقل من متوسط القطاع (6.64%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Paramount Resources Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.1% | 0% | -0.7% |
| 90 أيام | -12.8% | -9.9% | 7.7% |
| 1 سنة | -8.2% | -19% | 30.6% |
PRMRF vs قطاع: تفوق أداء Paramount Resources Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 10.82% خلال العام الماضي.
PRMRF vs سوق: كان أداء Paramount Resources Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRMRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PRMRF مع تقلب أسبوعي قدره -0.1576% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (20.61 $) أقل من السعر العادل (32.22 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (20.61 $) أقل بنسبة 56.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.3) أقل من القطاع ككل (14.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.3) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من القطاع ككل (1.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.17) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.5) أقل من القطاع ككل (5.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.5) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.44%) أعلى من القطاع ككل (13.33%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.44%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.71%) أعلى من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.71%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.42%) أعلى من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.42%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.38% أقل من متوسط القطاع "6.64%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (75.58%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
