تحليل الشركة Kering SA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (21.69 $) أقل من السعر العادل (34.25 $)
- توزيعات الأرباح (4.36%) أعلى من متوسط القطاع (2.57%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-45.32%) أقل من متوسط القطاع (-32.79%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.38% على مدى 5 سنوات من 21.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kering SA | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.2% | -9.6% | 0.9% |
| 90 أيام | -11.9% | -23.7% | -4.6% |
| 1 سنة | -45.3% | -32.8% | 9.1% |
PPRUY vs قطاع: كان أداء Kering SA أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -12.53% خلال العام الماضي.
PPRUY vs سوق: كان أداء Kering SA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -54.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PPRUY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PPRUY مع تقلب أسبوعي قدره -0.8716% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (21.69 $) أقل من السعر العادل (34.25 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (21.69 $) أقل بنسبة 57.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.56) أقل من القطاع ككل (48.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.56) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1841) أقل من القطاع ككل (8.27).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1841) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1685) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1685) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.81) أقل من القطاع ككل (29.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.81) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.52%) أقل من القطاع ككل (44.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.52%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.67%) أقل من القطاع ككل (13.61%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.67%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (14.9%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.9%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.36% أعلى من متوسط القطاع "2.57%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (151.46%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
