MAX
تحليل الشركة Primaris Real Estate Investment Trust
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (13.44 $)
- أرباح الأسهم (5.51 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (13.24 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-22.24 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 40.09 ٪ على مدى 5 سنوات c 28.57 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 7.86 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Primaris Real Estate Investment Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -36.9% | -2% |
| 90 أيام | 19.7% | -27.8% | 2% |
| 1 سنة | 13.2% | -22.2% | 11.9% |
PMREF vs قطاع: Primaris Real Estate Investment Trust превзошел сектор "{Sector}" н 35.49 ٪ за оовمس год.
PMREF vs سوق: Primaris Real Estate Investment Trust تجاوز السوق على 1.39 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PMREF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PMREF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (13.44 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.57) أعلى من هذا القطاع ككل (6.94).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.57) أقل من السوق ككل (47.39).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.68) أعلى من هذا القطاع ككل (0.55).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.68) أقل من السوق ككل (4.26).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.92) أقل من هذا القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.92) أقل من السوق ككل (12.13).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (20.06).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.27) أقل من السوق ككل (24.81).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.52 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (15.2 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (7.86 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.49 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.95 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.33 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.95 ٪) أقل من السوق ككل (35.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.86 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.92 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.17 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.75.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (102.29 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
