تحليل الشركة Pro Medicus Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.4464%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (144.02%) أعلى من متوسط القطاع (13.35%).
- مستوى الدين الحالي 0.7838% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.73%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=39.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- السعر (63.7 $) أعلى من التقييم العادل (6.87 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pro Medicus Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.5% | -6.2% | 0.4% |
| 90 أيام | 31.7% | 8.5% | 1.3% |
| 1 سنة | 144% | 13.4% | 24.8% |
PMCUF vs قطاع: تفوق أداء Pro Medicus Limited على قطاع "" بنسبة 130.66% خلال العام الماضي.
PMCUF vs سوق: لقد تفوق أداء Pro Medicus Limited على السوق بنسبة 119.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PMCUF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PMCUF مع تقلب أسبوعي قدره 2.77% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (63.7 $) أعلى من السعر العادل (6.87 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (63.7 $) أعلى بنسبة 89.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (180.83) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (180.83) أعلى من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (53.32) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (53.32) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (92.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (92.7) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (123.33) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (123.33) أعلى من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.47%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.47%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (28.2%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (28.2%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (69.14%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (69.14%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.4464% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4464% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4464% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.15%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
