تحليل الشركة Prologis, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.14%) أعلى من متوسط القطاع (-16.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.75%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.09%)
سلبيات
- السعر (56 $) أعلى من التقييم العادل (40.43 $)
- توزيعات الأرباح (7.23%) أقل من متوسط القطاع (10.04%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.18% على مدى 5 سنوات من 29.74%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Prologis, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -1.2% | -2.1% |
| 90 أيام | -3.4% | -0.9% | -0.2% |
| 1 سنة | 1.1% | -16.2% | 17.4% |
PLDGP vs قطاع: تفوق أداء Prologis, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 17.32% خلال العام الماضي.
PLDGP vs سوق: كان أداء Prologis, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PLDGP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PLDGP مع تقلب أسبوعي قدره 0.0219% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (56 $) أعلى من السعر العادل (40.43 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (56 $) أعلى بنسبة 27.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.51) أقل من القطاع ككل (31.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.51) أقل من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8736) أقل من القطاع ككل (1.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8736) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.3) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.3) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.81) أقل من القطاع ككل (117.76).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.81) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.75%) أعلى من القطاع ككل (2.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.75%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.29%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.29%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.23% أقل من متوسط القطاع "10.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.23% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.23% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (105.54%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
