تحليل الشركة Pine Cliff Energy Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (13.53%) أعلى من متوسط القطاع (6.66%).
- مستوى الدين الحالي 12.61% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.87%.
سلبيات
- السعر (0.57 $) أعلى من التقييم العادل (0.2519 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.33%) أقل من متوسط القطاع (-26.31%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pine Cliff Energy Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | -2.7% | -2.8% |
| 90 أيام | -10.4% | -10.6% | -2.9% |
| 1 سنة | -33.3% | -26.3% | 15.5% |
PIFYF vs قطاع: كان أداء Pine Cliff Energy Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -7.03% خلال العام الماضي.
PIFYF vs سوق: كان أداء Pine Cliff Energy Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PIFYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PIFYF مع تقلب أسبوعي قدره -0.641% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.57 $) أعلى من السعر العادل (0.2519 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.57 $) أعلى بنسبة 55.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.15) أعلى من القطاع ككل (13.92).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.15) أعلى من السوق ككل (51.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.87) أعلى من القطاع ككل (1.25).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.87) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.91) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.91) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.5) أقل من القطاع ككل (20.57).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.5) أقل من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.92%) أقل من القطاع ككل (12.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.92%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.45%) أقل من القطاع ككل (5.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.45%) أقل من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.53% أعلى من متوسط القطاع "6.66%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (504.5%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
