تحليل الشركة Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (14.89%) أعلى من متوسط القطاع (8.8%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.02%) أعلى من متوسط القطاع (-21.3%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.34%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.8%)
سلبيات
- السعر (5.7 $) أعلى من التقييم العادل (5.21 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.95% على مدى 5 سنوات من 1.37%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2% | -1.4% |
| 90 أيام | -17.3% | 2.6% | 4.2% |
| 1 سنة | 23% | -21.3% | 23% |
PIAIF vs قطاع: تفوق أداء Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 44.33% خلال العام الماضي.
PIAIF vs سوق: لقد تفوق أداء Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. على السوق بنسبة 0.0337% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PIAIF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PIAIF مع تقلب أسبوعي قدره 0.4428% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.7 $) أعلى من السعر العادل (5.21 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.7 $) أعلى بنسبة 8.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.31) أقل من القطاع ككل (27.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.31) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0619) أعلى من القطاع ككل (-29.57).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0619) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6018) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6018) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1157.75) أقل من القطاع ككل (-75.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1157.75) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.34%) أعلى من القطاع ككل (-43.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.34%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1044%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1044%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 14.89% أعلى من متوسط القطاع "8.8%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 14.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 14.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (51.36%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
