تحليل الشركة Primary Health Properties PLC
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (12.41%) أعلى من متوسط القطاع (5.01%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.05%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- مستوى الدين الحالي 46.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.25%.
سلبيات
- السعر (1.25 $) أعلى من التقييم العادل (0.2833 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Primary Health Properties PLC | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.2% | -47.2% | 7.2% |
| 90 أيام | 7.1% | -2.8% | -8.8% |
| 1 سنة | 8.1% | 2.7% | 8.2% |
PHPRF vs قطاع: تفوق أداء Primary Health Properties PLC على قطاع "Real Estate" بنسبة 5.36% خلال العام الماضي.
PHPRF vs سوق: كان أداء Primary Health Properties PLC أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.1881% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PHPRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PHPRF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1548% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.25 $) أعلى من السعر العادل (0.2833 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.25 $) أعلى بنسبة 77.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (48.83) أعلى من القطاع ككل (28.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (48.83) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9361) أقل من القطاع ككل (1.16).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9361) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (20.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (20.44) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (98.37) أقل من القطاع ككل (123.45).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (98.37) أعلى من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.92%) أقل من القطاع ككل (3.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.92%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9657%) أقل من القطاع ككل (1.61%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9657%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.41% أعلى من متوسط القطاع "5.01%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (327.84%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
