تحليل الشركة Philip Morris CR a.s.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (652.32 $) أقل من السعر العادل (1201.02 $)
- توزيعات الأرباح (7.73%) أعلى من متوسط القطاع (4.78%).
- مستوى الدين الحالي 2.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=39.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=18.06%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.05%) أقل من متوسط القطاع (0.0415%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Philip Morris CR a.s. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.6% | -1.2% |
| 90 أيام | 0% | 6.5% | -6.6% |
| 1 سنة | -2% | 0% | 6.9% |
PHPMF vs قطاع: كان أداء Philip Morris CR a.s. أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -2.09% خلال العام الماضي.
PHPMF vs سوق: كان أداء Philip Morris CR a.s. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PHPMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PHPMF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0394% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (652.32 $) أقل من السعر العادل (1201.02 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (652.32 $) أقل بنسبة 84.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.8) أقل من القطاع ككل (32.24).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.8) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.02) أقل من القطاع ككل (12.05).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.02) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.08) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.2) أقل من القطاع ككل (17.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.2) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.26%) أعلى من القطاع ككل (18.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.26%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.02%) أعلى من القطاع ككل (6.17%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.02%) أعلى من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.73% أعلى من متوسط القطاع "4.78%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.73% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (107.6%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
