تحليل الشركة Partners Group Holding AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.18%) أعلى من متوسط القطاع (-19.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=49.19%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.79%)
سلبيات
- السعر (1323.78 $) أعلى من التقييم العادل (543.65 $)
- توزيعات الأرباح (3.13%) أقل من متوسط القطاع (8.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.79% على مدى 5 سنوات من 23.16%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Partners Group Holding AG | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5% | -0.3% | 0.7% |
| 90 أيام | -8.3% | -33.1% | 2.6% |
| 1 سنة | -4.2% | -19.5% | 25.8% |
PGPHF vs قطاع: تفوق أداء Partners Group Holding AG على قطاع "Financials" بنسبة 15.32% خلال العام الماضي.
PGPHF vs سوق: كان أداء Partners Group Holding AG أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PGPHF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PGPHF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0803% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1323.78 $) أعلى من السعر العادل (543.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1323.78 $) أعلى بنسبة 58.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.13) أعلى من القطاع ككل (27.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.13) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.3) أعلى من القطاع ككل (-29.58).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.3) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.39) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.78) أعلى من القطاع ككل (-75.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.78) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (49.19%) أعلى من القطاع ككل (-43.79%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (49.19%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (24.8%) أعلى من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (24.8%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.13% أقل من متوسط القطاع "8.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.13% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (95.59%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
