تحليل الشركة Flutter Entertainment plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-28.23%).
سلبيات
- السعر (103.75 $) أعلى من التقييم العادل (18.81 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.51%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.09% على مدى 5 سنوات من 7.57%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=43.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Flutter Entertainment plc | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.2% | 7.9% |
| 90 أيام | 0% | -22.1% | -8.2% |
| 1 سنة | 0% | -28.2% | 8.9% |
PDYPY vs قطاع: تفوق أداء Flutter Entertainment plc على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 28.23% خلال العام الماضي.
PDYPY vs سوق: كان أداء Flutter Entertainment plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PDYPY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PDYPY مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (103.75 $) أعلى من السعر العادل (18.81 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (103.75 $) أعلى بنسبة 81.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (443.8) أعلى من القطاع ككل (52.07).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (443.8) أعلى من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9799) أقل من القطاع ككل (8.26).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9799) أقل من السوق ككل (3.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.32) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.32) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.13) أقل من القطاع ككل (30.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.13) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.95%) أقل من القطاع ككل (43.49%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.95%) أقل من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.62%) أقل من القطاع ككل (13.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.62%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.78%) أقل من القطاع ككل (14.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.78%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.27%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
