MAX
تحليل الشركة PharmaCielo Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (96.3 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-7.99 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.4 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.0413 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 111.59 ٪ على مدى 5 سنوات c 7.5 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| PharmaCielo Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6% | -22.6% | -0.8% |
| 90 أيام | 126.5% | -17.9% | 3.6% |
| 1 سنة | 96.3% | -8% | 12.3% |
PCLOF vs قطاع: PharmaCielo Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 104.29 ٪ за оовمس год.
PCLOF vs سوق: PharmaCielo Ltd. تجاوز السوق على 83.95 ٪ خلال العام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: PCLOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.0413 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.61) أقل من هذا القطاع ككل (41.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.61) أقل من السوق ككل (47.24).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-1.8) أقل من هذا القطاع ككل (3.58).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-1.8) أقل من السوق ككل (4.3).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.89) أقل من هذا القطاع ككل (3.9).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.89) أقل من السوق ككل (12.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.97).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-7.37) أقل من السوق ككل (24.87).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -13.13 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-45.01 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (198.82 ٪) أعلى من السوق ككل (50.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-44.94 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.44 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-44.94 ٪) أقل من السوق ككل (35.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.86 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
