تحليل الشركة ProSiebenSat.1 Media SE
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.68%) أعلى من متوسط القطاع (-22.23%).
سلبيات
- السعر (1.96 $) أعلى من التقييم العادل (1.66 $)
- توزيعات الأرباح (0.7149%) أقل من متوسط القطاع (3.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.65% على مدى 5 سنوات من 0.0773%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.88%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.5%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ProSiebenSat.1 Media SE | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -2.4% | -0.7% |
| 90 أيام | -14% | -3.8% | 7.7% |
| 1 سنة | 12.7% | -22.2% | 30.6% |
PBSFY vs قطاع: تفوق أداء ProSiebenSat.1 Media SE على قطاع "Communication Services" بنسبة 34.9% خلال العام الماضي.
PBSFY vs سوق: كان أداء ProSiebenSat.1 Media SE أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PBSFY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PBSFY مع تقلب أسبوعي قدره 0.2438% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.96 $) أعلى من السعر العادل (1.66 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.96 $) أعلى بنسبة 15.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.62) أعلى من القطاع ككل (52.31).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.62) أعلى من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2257) أقل من القطاع ككل (4.39).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2257) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0837) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0837) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.58) أقل من القطاع ككل (61.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.58) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.88%) أقل من القطاع ككل (10.5%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.88%) أقل من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.32%) أقل من القطاع ككل (4.32%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.32%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.58%) أعلى من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.58%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7149% أقل من متوسط القطاع "3.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7149% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7149% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
