تحليل الشركة ProSiebenSat.1 Media SE
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.72 $) أقل من السعر العادل (1.88 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.01%) أعلى من متوسط القطاع (-16.76%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.7447%) أقل من متوسط القطاع (3.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.65% على مدى 5 سنوات من 0.0756%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.88%) أقل من متوسط القطاع (ROE=50.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ProSiebenSat.1 Media SE | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | -1.6% | -3.9% |
| 90 أيام | 34.7% | -5.9% | -6% |
| 1 سنة | -5% | -16.8% | 5.2% |
PBSFY vs قطاع: تفوق أداء ProSiebenSat.1 Media SE على قطاع "Communication Services" بنسبة 11.76% خلال العام الماضي.
PBSFY vs سوق: كان أداء ProSiebenSat.1 Media SE أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PBSFY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PBSFY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0963% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.72 $) أقل من السعر العادل (1.88 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.72 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.62) أقل من القطاع ككل (57.32).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.62) أعلى من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2257) أقل من القطاع ككل (5.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2257) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0837) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0837) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.58) أعلى من القطاع ككل (9.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.58) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.88%) أقل من القطاع ككل (50.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.88%) أقل من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.32%) أقل من القطاع ككل (13.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.32%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.58%) أعلى من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.58%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7447% أقل من متوسط القطاع "3.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7447% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7447% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
