تحليل الشركة Pandora A/S
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (21.7 $) أقل من السعر العادل (74.7 $)
- توزيعات الأرباح (3.25%) أعلى من متوسط القطاع (3.12%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=96.23%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-142.75%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-46.03%) أقل من متوسط القطاع (15.39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.28% على مدى 5 سنوات من 33.5%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pandora A/S | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -0.4% | -3.6% |
| 90 أيام | -45.1% | 3.2% | -5.7% |
| 1 سنة | -46% | 15.4% | 12.9% |
PANDY vs قطاع: كان أداء Pandora A/S أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -61.42% خلال العام الماضي.
PANDY vs سوق: كان أداء Pandora A/S أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -58.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PANDY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PANDY مع تقلب أسبوعي قدره -0.8852% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (21.7 $) أقل من السعر العادل (74.7 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (21.7 $) أقل بنسبة 244.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.6) أقل من القطاع ككل (45.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.6) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.47) أعلى من القطاع ككل (-86.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.47) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4297) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4297) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.44) أقل من القطاع ككل (28.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.44) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (96.23%) أعلى من القطاع ككل (-142.75%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (96.23%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.28%) أعلى من القطاع ككل (6.31%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.28%) أعلى من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.25% أعلى من متوسط القطاع "3.12%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.25% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.25% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.14%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
