تحليل الشركة Paion AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.02 $) أقل من السعر العادل (0.0245 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.32%) أعلى من متوسط القطاع (-20.43%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 53.27% على مدى 5 سنوات من 17.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.12%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Paion AG | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 0% | -33.1% | -8.8% |
| 1 سنة | -20.3% | -20.4% | 8.2% |
PAIOF vs قطاع: تفوق أداء Paion AG على قطاع "Healthcare" بنسبة 0.1145% خلال العام الماضي.
PAIOF vs سوق: كان أداء Paion AG أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PAIOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PAIOF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3907% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.02 $) أقل من السعر العادل (0.0245 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.02 $) أقل بنسبة 22.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (35.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (61.4).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.31) أعلى من القطاع ككل (3.18).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.31) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8582) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8582) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.88) أقل من القطاع ككل (12.43).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.88) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.07%) أقل من القطاع ككل (12.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.07%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.64%) أقل من القطاع ككل (6.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.64%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
