تحليل الشركة Oxford Instruments plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.79%) أعلى من متوسط القطاع (-35.32%).
- مستوى الدين الحالي 7.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.21%.
سلبيات
- السعر (31.9 $) أعلى من التقييم العادل (10.4 $)
- توزيعات الأرباح (0.8402%) أقل من متوسط القطاع (64.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Oxford Instruments plc | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.8% | 0% |
| 90 أيام | 0.5% | -35.2% | 1.5% |
| 1 سنة | -2.8% | -35.3% | 20% |
OXINF vs قطاع: تفوق أداء Oxford Instruments plc على قطاع "Technology" بنسبة 32.53% خلال العام الماضي.
OXINF vs سوق: كان أداء Oxford Instruments plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OXINF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OXINF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0536% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (31.9 $) أعلى من السعر العادل (10.4 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (31.9 $) أعلى بنسبة 67.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.16) أقل من القطاع ككل (73.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.16) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.35) أقل من القطاع ككل (5.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.35) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.6) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.6) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.05) أقل من القطاع ككل (22.39).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.05) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.29%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.29%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.52%) أعلى من القطاع ككل (6.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.52%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.35%) أعلى من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.35%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8402% أقل من متوسط القطاع "64.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8402% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8402% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.49%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
