تحليل الشركة Orion Oyj
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.37%) أعلى من متوسط القطاع (1.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.62%) أعلى من متوسط القطاع (-20.43%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.93%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.12%)
سلبيات
- السعر (38.38 $) أعلى من التقييم العادل (20.86 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.58% على مدى 5 سنوات من 1.07%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Orion Oyj | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 0% | -33.1% | -8.8% |
| 1 سنة | -18.6% | -20.4% | 8.2% |
ORINF vs قطاع: تفوق أداء Orion Oyj على قطاع "Healthcare" بنسبة 1.82% خلال العام الماضي.
ORINF vs سوق: كان أداء Orion Oyj أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.85% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ORINF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ORINF مع تقلب أسبوعي قدره -0.358% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (38.38 $) أعلى من السعر العادل (20.86 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (38.38 $) أعلى بنسبة 45.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.57) أقل من القطاع ككل (35.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.57) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.08) أعلى من القطاع ككل (3.18).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.08) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.11) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.11) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.51) أعلى من القطاع ككل (12.43).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.51) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.93%) أعلى من القطاع ككل (12.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.93%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.66%) أعلى من القطاع ككل (6.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (16.66%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.37% أعلى من متوسط القطاع "1.76%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (93.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
