تحليل الشركة Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.8637 $) أقل من السعر العادل (1.75 $)
- مستوى الدين الحالي 20.21% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 51.1%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (13.68%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-52.03%) أقل من متوسط القطاع (-32.67%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.54%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -4.5% | -2.7% |
| 90 أيام | -20.9% | -34.9% | 3.2% |
| 1 سنة | -52% | -32.7% | 25.1% |
OPMXF vs قطاع: كان أداء Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -19.36% خلال العام الماضي.
OPMXF vs سوق: كان أداء Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -77.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OPMXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OPMXF مع تقلب أسبوعي قدره -1% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.8637 $) أقل من السعر العادل (1.75 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.8637 $) أقل بنسبة 102.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (177.26) أعلى من القطاع ككل (41.96).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (177.26) أعلى من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.69) أقل من القطاع ككل (3.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.69) أعلى من السوق ككل (-9.06).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.35) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.35) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.17).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.13) أقل من القطاع ككل (123.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.13) أقل من السوق ككل (28.33).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.51%) أقل من القطاع ككل (13.54%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.51%) أعلى من السوق ككل (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4063%) أقل من القطاع ككل (4.99%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4063%) أقل من السوق ككل (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.95%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.95%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "13.68%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (497.78%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
