تحليل الشركة Oriental Land Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (20.84 $) أقل من السعر العادل (77.03 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-142.44%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.12%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.01%) أقل من متوسط القطاع (14.03%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.42% على مدى 5 سنوات من 10.31%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | 24.2% | 0.9% |
| 90 أيام | -4.9% | 1.5% | -4.6% |
| 1 سنة | -36% | 14% | 9.1% |
OLCLY vs قطاع: كان أداء Oriental Land Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -50.04% خلال العام الماضي.
OLCLY vs سوق: كان أداء Oriental Land Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OLCLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OLCLY مع تقلب أسبوعي قدره -0.6926% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (20.84 $) أقل من السعر العادل (77.03 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (20.84 $) أقل بنسبة 269.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (74.85) أعلى من القطاع ككل (45.85).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (74.85) أعلى من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.48) أعلى من القطاع ككل (-86.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.48) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.55) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.55) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (42.06) أعلى من القطاع ككل (28.45).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (42.06) أعلى من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.51%) أعلى من القطاع ككل (-142.44%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.51%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.39%) أعلى من القطاع ككل (6.33%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (9.39%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.98%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.98%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.12%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.78%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
