تحليل الشركة Orogen Royalties Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (87.76%) أعلى من متوسط القطاع (-38.05%).
- مستوى الدين الحالي 0.3055% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.64%.
سلبيات
- السعر (1.09 $) أعلى من التقييم العادل (0.2054 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Orogen Royalties Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | 2.5% | -0.4% |
| 90 أيام | -17.9% | -45.4% | 1.5% |
| 1 سنة | 87.8% | -38% | 21.8% |
OGNRF vs قطاع: تفوق أداء Orogen Royalties Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 125.8% خلال العام الماضي.
OGNRF vs سوق: لقد تفوق أداء Orogen Royalties Inc. على السوق بنسبة 65.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OGNRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OGNRF مع تقلب أسبوعي قدره 1.69% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.09 $) أعلى من السعر العادل (0.2054 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.09 $) أعلى بنسبة 81.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (44.6) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (44.6) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.2) أقل من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.2) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (17.34) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (17.34) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (40.33) أعلى من القطاع ككل (-13.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (40.33) أعلى من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.94%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.94%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.86%) أقل من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.86%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
