تحليل الشركة Olympus Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.15%) أعلى من متوسط القطاع (-35.53%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.19%)
سلبيات
- السعر (17.24 $) أعلى من التقييم العادل (14.4 $)
- توزيعات الأرباح (0.58%) أقل من متوسط القطاع (1.72%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.38% على مدى 5 سنوات من 19.46%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Olympus Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -0.4% | 2.6% |
| 90 أيام | -1.7% | -37.9% | 4.4% |
| 1 سنة | -9.1% | -35.5% | 25.6% |
OCPNY vs قطاع: تفوق أداء Olympus Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 26.38% خلال العام الماضي.
OCPNY vs سوق: كان أداء Olympus Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OCPNY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OCPNY مع تقلب أسبوعي قدره -0.1759% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (17.24 $) أعلى من السعر العادل (14.4 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (17.24 $) أعلى بنسبة 16.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.78) أقل من القطاع ككل (31.5).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.78) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.66) أعلى من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.66) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.26) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.26) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.1) أقل من القطاع ككل (9.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.1) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.29%) أعلى من القطاع ككل (13.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.29%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.15%) أعلى من القطاع ككل (6.14%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.15%) أعلى من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (13.28%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.28%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.58% أقل من متوسط القطاع "1.72%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.58% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.58% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.22%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
