تحليل الشركة Oakworth Capital Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.78%) أعلى من متوسط القطاع (-28.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.79%)
سلبيات
- السعر (30 $) أعلى من التقييم العادل (9.95 $)
- توزيعات الأرباح (2.86%) أقل من متوسط القطاع (8.58%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Oakworth Capital Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.4% | 1.9% |
| 90 أيام | 7.7% | 2.6% | 4.9% |
| 1 سنة | 6.8% | -28.3% | 24.9% |
OAKC vs قطاع: تفوق أداء Oakworth Capital Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 35.07% خلال العام الماضي.
OAKC vs سوق: كان أداء Oakworth Capital Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OAKC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OAKC مع تقلب أسبوعي قدره 0.1304% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30 $) أعلى من السعر العادل (9.95 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30 $) أعلى بنسبة 66.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.77) أعلى من القطاع ككل (27.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.77) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.3) أعلى من القطاع ككل (-29.58).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.3) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.4) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.4) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-75.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.24%) أعلى من القطاع ككل (-43.79%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.24%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.293%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.293%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.86% أقل من متوسط القطاع "8.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.76%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
