تحليل الشركة NuVista Energy Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.96 $) أقل من السعر العادل (12.44 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.25%) أعلى من متوسط القطاع (-25.37%).
- مستوى الدين الحالي 6.06% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.01%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.6%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NuVista Energy Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.6% | -4.4% | -2.3% |
| 90 أيام | 11.8% | -9.4% | -2.4% |
| 1 سنة | 7.3% | -25.4% | 16% |
NUVSF vs قطاع: تفوق أداء NuVista Energy Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 32.63% خلال العام الماضي.
NUVSF vs سوق: كان أداء NuVista Energy Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NUVSF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NUVSF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1395% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.96 $) أقل من السعر العادل (12.44 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.96 $) أقل بنسبة 24.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.4) أقل من القطاع ككل (13.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.4) أقل من السوق ككل (51.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8399) أقل من القطاع ككل (1.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8399) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.95).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.63) أقل من القطاع ككل (11.67).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.63) أقل من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.11%) أعلى من القطاع ككل (12.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.11%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.06%) أعلى من القطاع ككل (5.41%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.06%) أعلى من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.6%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.6%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
