تحليل الشركة Neuren Pharmaceuticals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.33 $) أقل من السعر العادل (22.89 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=76.55%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.19%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.66%) أقل من متوسط القطاع (-34.04%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Neuren Pharmaceuticals Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 4.6% | 0.2% |
| 90 أيام | -23.8% | -37.6% | 1% |
| 1 سنة | -53.7% | -34% | 20.7% |
NURPF vs قطاع: كان أداء Neuren Pharmaceuticals Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -19.62% خلال العام الماضي.
NURPF vs سوق: كان أداء Neuren Pharmaceuticals Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -74.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NURPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NURPF مع تقلب أسبوعي قدره -1.03% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.33 $) أقل من السعر العادل (22.89 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.33 $) أقل بنسبة 121.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.75) أقل من القطاع ككل (31.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.75) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.35) أعلى من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.35) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.7) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.7) أعلى من القطاع ككل (9.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.7) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (76.55%) أعلى من القطاع ككل (13.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (76.55%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (63.35%) أعلى من القطاع ككل (6.14%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (63.35%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
