تحليل الشركة Notre Dame Intermédica Participações S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.5 $) أقل من السعر العادل (13.58 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30%) أعلى من متوسط القطاع (-34.04%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.56%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.97% على مدى 5 سنوات من 16.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Notre Dame Intermédica Participações S.A. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5% | 4.6% | -0.4% |
| 90 أيام | -5.3% | -37.6% | 1.5% |
| 1 سنة | -30% | -34% | 21.8% |
NTEDY vs قطاع: تفوق أداء Notre Dame Intermédica Participações S.A. على قطاع "Healthcare" بنسبة 4.04% خلال العام الماضي.
NTEDY vs سوق: كان أداء Notre Dame Intermédica Participações S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -51.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NTEDY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NTEDY مع تقلب أسبوعي قدره -0.5769% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.5 $) أقل من السعر العادل (13.58 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.5 $) أقل بنسبة 29.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (175.83) أعلى من القطاع ككل (31.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (175.83) أعلى من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.3) أعلى من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.3) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.4) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.4) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.25) أقل من القطاع ككل (9.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.25) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.41%) أقل من القطاع ككل (13.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.41%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.97%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.97%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.75%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.75%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.56% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (66.02%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
