تحليل الشركة Nanalysis Scientific Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.2063 $) أقل من السعر العادل (0.32 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.04%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-28.73%) أقل من متوسط القطاع (-22.09%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.35% على مدى 5 سنوات من 6.37%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-54.11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.15%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nanalysis Scientific Corp. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.5% | 4.5% | 7.2% |
| 90 أيام | -17.9% | -25% | -8.8% |
| 1 سنة | -28.7% | -22.1% | 8.2% |
NSCIF vs قطاع: كان أداء Nanalysis Scientific Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -6.64% خلال العام الماضي.
NSCIF vs سوق: كان أداء Nanalysis Scientific Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NSCIF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NSCIF مع تقلب أسبوعي قدره -0.5524% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.2063 $) أقل من السعر العادل (0.32 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.2063 $) أقل بنسبة 55.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (216.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (61.4).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من القطاع ككل (5.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.27) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.27) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (22.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-54.11%) أقل من القطاع ككل (36.15%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-54.11%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-23.63%) أقل من القطاع ككل (19.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-23.63%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
