تحليل الشركة Neo Performance Materials Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.63%) أعلى من متوسط القطاع (-4.83%).
سلبيات
- السعر (4.45 $) أعلى من التقييم العادل (1.79 $)
- توزيعات الأرباح (6.76%) أقل من متوسط القطاع (9.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.32% على مدى 5 سنوات من 0.8848%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Neo Performance Materials Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -4.9% | 0.3% |
| 90 أيام | -8.4% | -15.6% | 1.8% |
| 1 سنة | -2.6% | -4.8% | 24.7% |
NOPMF vs قطاع: تفوق أداء Neo Performance Materials Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 2.2% خلال العام الماضي.
NOPMF vs سوق: كان أداء Neo Performance Materials Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NOPMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NOPMF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0506% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.45 $) أعلى من السعر العادل (1.79 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.45 $) أعلى بنسبة 59.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.24) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.24) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5895) أقل من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5895) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4387) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4387) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.84) أعلى من القطاع ككل (-13.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.84) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.38%) أقل من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.38%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.76% أقل من متوسط القطاع "9.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (51.65%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
