تحليل الشركة Nel ASA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.528 $) أقل من السعر العادل (0.5414 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.35%) أعلى من متوسط القطاع (-33.9%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (13.86%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.7037% على مدى 5 سنوات من 0.0213%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nel ASA | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 69.2% | -0.5% | 0.7% |
| 90 أيام | 4.3% | -37.4% | 12% |
| 1 سنة | -22.4% | -33.9% | 32.4% |
NLLSF vs قطاع: تفوق أداء Nel ASA على قطاع "Industrials" بنسبة 11.55% خلال العام الماضي.
NLLSF vs سوق: كان أداء Nel ASA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -54.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NLLSF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NLLSF مع تقلب أسبوعي قدره -0.4299% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.528 $) أقل من السعر العادل (0.5414 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.528 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.64) أقل من القطاع ككل (41.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.64) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1685) أقل من القطاع ككل (3.95).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1685) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.38) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.38) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (60.96) أقل من القطاع ككل (122.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (60.96) أعلى من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.36%) أقل من القطاع ككل (13.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.36%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.9782%) أقل من القطاع ككل (4.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.9782%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-27.12%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-27.12%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "13.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
