تحليل الشركة NewLake Capital Partners, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.08 $) أقل من السعر العادل (28.14 $)
- توزيعات الأرباح (9.97%) أعلى من متوسط القطاع (5.13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.08%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.58%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.47%) أقل من متوسط القطاع (-0.7832%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.4616% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NewLake Capital Partners, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -4.8% | -2.7% |
| 90 أيام | -14.4% | -3.3% | -4.8% |
| 1 سنة | -20.5% | -0.8% | 6.8% |
NLCP vs قطاع: كان أداء NewLake Capital Partners, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -19.69% خلال العام الماضي.
NLCP vs سوق: كان أداء NewLake Capital Partners, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NLCP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NLCP مع تقلب أسبوعي قدره -0.3937% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.08 $) أقل من السعر العادل (28.14 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.08 $) أقل بنسبة 86.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.76) أقل من القطاع ككل (30.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.76) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8212) أقل من القطاع ككل (1.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8212) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.15) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.15) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (124.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.08%) أعلى من القطاع ككل (3.58%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.08%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.67%) أعلى من القطاع ككل (1.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.67%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.97% أعلى من متوسط القطاع "5.13%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.97% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.97% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (134.79%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
