تحليل الشركة Norsk Hydro ASA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (11.98 $)
- أرباح الأسهم (4.45 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (27.79 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (7.5 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 16.89 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.32 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 8.15 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Norsk Hydro ASA | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 2.1% | -0.5% |
| 90 أيام | 10.2% | 2.4% | 3.7% |
| 1 سنة | 27.8% | 7.5% | 13% |
NHYDY vs قطاع: Norsk Hydro ASA превзошел сектор "{Sector}" н 20.29 ٪ за оовمس год.
NHYDY vs سوق: Norsk Hydro ASA تجاوز السوق على 14.76 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NHYDY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NHYDY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (11.98 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.27) أقل من هذا القطاع ككل (156.88).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.27) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.15) أقل من هذا القطاع ككل (4.69).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.15) أقل من السوق ككل (4.41).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.6047) أقل من هذا القطاع ككل (8.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.6047) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (42.57).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.41) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 42.76 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (42.76 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.67 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (8.15 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.8 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.19 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.8 ٪) أقل من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.58 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.29 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (86.61 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
