تحليل الشركة NetEase, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (18.44 $) أقل من السعر العادل (28.42 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.84%) أعلى من متوسط القطاع (-22.09%).
- مستوى الدين الحالي 10.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.01%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.95%) أقل من متوسط القطاع (5.04%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.15%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NetEase, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.8% | 4.5% | 7.2% |
| 90 أيام | 12.6% | -25% | -8.8% |
| 1 سنة | 14.8% | -22.1% | 8.2% |
NETTF vs قطاع: تفوق أداء NetEase, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 36.93% خلال العام الماضي.
NETTF vs سوق: لقد تفوق أداء NetEase, Inc. على السوق بنسبة 6.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NETTF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NETTF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2855% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (18.44 $) أقل من السعر العادل (28.42 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (18.44 $) أقل بنسبة 54.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.68) أقل من القطاع ككل (216.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.68) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.37) أقل من القطاع ككل (5.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.37) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.17) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.56) أقل من القطاع ككل (22.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.56) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.67%) أقل من القطاع ككل (36.15%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.67%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (15.82%) أقل من القطاع ككل (19.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (15.82%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (13.26%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.26%) أعلى من السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.95% أقل من متوسط القطاع "5.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.95% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.95% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.24%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
