تحليل الشركة NetEase, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (42.16 $)
- أرباح الأسهم (2.37 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (68.51 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-25.44 ٪).
- مستوى الدين الحالي 6.54 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 15.01 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 39.58 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| NetEase, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 25.7% | -0.3% |
| 90 أيام | 2.5% | -17.5% | 3.3% |
| 1 سنة | 68.5% | -25.4% | 12.3% |
NETTF vs قطاع: NetEase, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 93.95 ٪ за оовمس год.
NETTF vs سوق: NetEase, Inc. تجاوز السوق على 56.25 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NETTF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: NETTF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (42.16 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1.95) أقل من هذا القطاع ككل (171.22).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1.95) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.96) أقل من هذا القطاع ككل (16.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.96) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.5487) أقل من هذا القطاع ككل (125.88).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.5487) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.56).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1.64) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 335.56 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0.8465 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (335.56 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0.8465 ٪) الربحية من قبل القطاع (-27.53 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (39.58 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (162.7 ٪) أعلى من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (111.99 ٪) أعلى من القطاع ككل (19.33 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (111.99 ٪) أعلى من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.84 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.85 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.15 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
