تحليل الشركة Nitto Denko Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (19.35 $) أقل من السعر العادل (52.64 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.75%) أعلى من متوسط القطاع (-39.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.89%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.31%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.42%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.43% على مدى 5 سنوات من 0.00035%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nitto Denko Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -2.9% | 7.2% |
| 90 أيام | -9.3% | -38% | -8.8% |
| 1 سنة | -3.8% | -39.6% | 8.2% |
NDEKY vs قطاع: تفوق أداء Nitto Denko Corporation على قطاع "Materials" بنسبة 35.88% خلال العام الماضي.
NDEKY vs سوق: كان أداء Nitto Denko Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NDEKY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NDEKY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0722% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (19.35 $) أقل من السعر العادل (52.64 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (19.35 $) أقل بنسبة 172% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.83) أقل من القطاع ككل (190.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.83) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.816) أقل من القطاع ككل (2.67).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.816) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8784) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8784) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.28) أقل من القطاع ككل (48.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.28) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.89%) أعلى من القطاع ككل (10.31%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.89%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.54%) أعلى من القطاع ككل (5.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.54%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.09%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.09%) أعلى من السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.1%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
