تحليل الشركة Maxim Power Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.84 $) أقل من السعر العادل (4.35 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.71%) أعلى من متوسط القطاع (-16.54%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.87%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.07% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Maxim Power Corp. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -2.5% | -0.1% |
| 90 أيام | -7.6% | -24% | 5.4% |
| 1 سنة | -15.7% | -16.5% | 28% |
MXGFF vs قطاع: تفوق أداء Maxim Power Corp. على قطاع "Utilities" بنسبة 0.8212% خلال العام الماضي.
MXGFF vs سوق: كان أداء Maxim Power Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MXGFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MXGFF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3022% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.84 $) أقل من السعر العادل (4.35 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.84 $) أقل بنسبة 53.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.55) أقل من القطاع ككل (21.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.55) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9071) أقل من القطاع ككل (1.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9071) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.02) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.02) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-48.2) أقل من القطاع ككل (13.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-48.2) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.5%) أقل من القطاع ككل (9.93%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.5%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.64%) أعلى من القطاع ككل (2.99%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.64%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.87%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
