تحليل الشركة Maxim Power Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.09 $) أقل من السعر العادل (4.42 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.6%) أعلى من متوسط القطاع (-34.6%).
- مستوى الدين الحالي 19.07% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.8%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.93%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.23%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Maxim Power Corp. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1% | 7.2% |
| 90 أيام | -29.8% | -42.4% | -8.8% |
| 1 سنة | -13.6% | -34.6% | 8.2% |
MXGFF vs قطاع: تفوق أداء Maxim Power Corp. على قطاع "Utilities" بنسبة 21% خلال العام الماضي.
MXGFF vs سوق: كان أداء Maxim Power Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MXGFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MXGFF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2614% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.09 $) أقل من السعر العادل (4.42 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.09 $) أقل بنسبة 43% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.55) أقل من القطاع ككل (18.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.55) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9071) أقل من القطاع ككل (1.63).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9071) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.02) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.02) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-48.2) أقل من القطاع ككل (11.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-48.2) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.5%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.5%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.64%) أعلى من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.64%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
