تحليل الشركة MTN Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.65%) أعلى من متوسط القطاع (3.35%).
- مستوى الدين الحالي 21.64% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.19%.
سلبيات
- السعر (4.78 $) أعلى من التقييم العادل (0.7036 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.61%) أقل من متوسط القطاع (-18.38%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.1607%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MTN Group Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | -5.9% | 2.8% |
| 90 أيام | -2.6% | 2.7% | 2.7% |
| 1 سنة | -18.6% | -18.4% | 26% |
MTNOY vs قطاع: كان أداء MTN Group Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -0.2312% خلال العام الماضي.
MTNOY vs سوق: كان أداء MTN Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MTNOY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MTNOY مع تقلب أسبوعي قدره -0.3579% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.78 $) أعلى من السعر العادل (0.7036 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.78 $) أعلى بنسبة 85.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.89) أقل من القطاع ككل (58.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.89) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0683) أقل من القطاع ككل (5.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0683) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8494) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8494) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.78) أعلى من القطاع ككل (10.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.78) أعلى من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.1607%) أقل من القطاع ككل (11.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.1607%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0514%) أقل من القطاع ككل (4.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0514%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.15%) أعلى من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.15%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.65% أعلى من متوسط القطاع "3.35%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 3.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.65% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (145.72%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
