MAX
تحليل الشركة MISUMI Group Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (20.28 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (49.85 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-32.58 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.45 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 1.8 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.013 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 27.16 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MISUMI Group Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | -27.2% | -1.5% |
| 90 أيام | 22% | -42.6% | 1.9% |
| 1 سنة | 49.8% | -32.6% | 10.5% |
MSSMY vs قطاع: MISUMI Group Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 82.43 ٪ за оовمس год.
MSSMY vs سوق: MISUMI Group Inc. تجاوز السوق على 39.31 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MSSMY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MSSMY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (20.28 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.15) أقل من هذا القطاع ككل (15.85).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.15) أقل من السوق ككل (47.46).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0155) أقل من هذا القطاع ككل (3.92).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0155) أقل من السوق ككل (4.32).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0135) أقل من هذا القطاع ككل (1.96).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0135) أقل من السوق ككل (12.19).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.28).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.43) أقل من السوق ككل (25).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 22.65 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (22.65 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-24.92 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (27.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.71 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.71 ٪) أقل من السوق ككل (35.31 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.14 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.89 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (26.41 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
