تحليل الشركة Mitsubishi Pencil Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (15.04%) أعلى من متوسط القطاع (10.46%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-43.54%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 664.29%.
سلبيات
- السعر (13.3 $) أعلى من التقييم العادل (10.63 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.29%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mitsubishi Pencil Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.7% | -2.1% |
| 90 أيام | 0% | -42.9% | -7.6% |
| 1 سنة | 0% | -43.5% | 8.6% |
MSBPF vs قطاع: تفوق أداء Mitsubishi Pencil Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 43.54% خلال العام الماضي.
MSBPF vs سوق: كان أداء Mitsubishi Pencil Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MSBPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MSBPF مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.3 $) أعلى من السعر العادل (10.63 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.3 $) أعلى بنسبة 20.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (47.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.36).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.39).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-8.34).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.95).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.77).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (121.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (27.66).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.99%) أقل من القطاع ككل (13.29%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.99%) أعلى من السوق ككل (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.46%) أعلى من القطاع ككل (5.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.46%) أقل من السوق ككل (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 15.04% أعلى من متوسط القطاع "10.46%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 15.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 15.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.82%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
