تحليل الشركة Marlowe plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (12.33 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (34 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-0.8866 ٪).
- مستوى الدين الحالي 8.08 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 17.96 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 26.93 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Marlowe plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | 0% | 0.2% |
| 90 أيام | 3.8% | -12.7% | 4.8% |
| 1 سنة | 34% | -0.9% | 12.3% |
MRLWF vs قطاع: Marlowe plc превзошел сектор "{Sector}" н 34.89 ٪ за оовمس год.
MRLWF vs سوق: Marlowe plc تجاوز السوق على 21.69 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRLWF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MRLWF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (12.33 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.79) أقل من هذا القطاع ككل (12.87).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.79) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.82) أقل من هذا القطاع ككل (4.27).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.82) أقل من السوق ككل (4.41).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.75) أقل من هذا القطاع ككل (5.45).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.75) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.95) أعلى من هذا القطاع ككل (8.38).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.95) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -9146.21 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-1482.35 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-1482.35 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-2.94 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (26.93 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (74.46 ٪) أعلى من السوق ككل (51.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (49.15 ٪) أعلى من القطاع ككل (10.9 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (49.15 ٪) أعلى من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.19 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (106.52 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
