تحليل الشركة Meituan
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (119.78%) أعلى من متوسط القطاع (14.3%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.38%)
سلبيات
- السعر (40.44 $) أعلى من التقييم العادل (32.53 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.26%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.17% على مدى 5 سنوات من 3.45%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Meituan | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.5% | 0.9% | -0.4% |
| 90 أيام | -6.3% | 1.1% | 3.3% |
| 1 سنة | 119.8% | 14.3% | 21.8% |
MPNGY vs قطاع: تفوق أداء Meituan على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 105.48% خلال العام الماضي.
MPNGY vs سوق: لقد تفوق أداء Meituan على السوق بنسبة 97.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MPNGY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MPNGY مع تقلب أسبوعي قدره 2.3% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (40.44 $) أعلى من السعر العادل (32.53 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (40.44 $) أعلى بنسبة 19.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (64.45) أعلى من القطاع ككل (46.02).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (64.45) أعلى من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.88) أعلى من القطاع ككل (-86.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.88) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.23) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (60.61) أعلى من القطاع ككل (29.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (60.61) أعلى من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.11%) أعلى من القطاع ككل (-143.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.11%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.66%) أقل من القطاع ككل (6.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.66%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.11%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.11%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.26%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
