تحليل الشركة Meituan
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (20.95 $) أقل من السعر العادل (21.94 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (76.88%) أعلى من متوسط القطاع (17.15%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.17% على مدى 5 سنوات من 3.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Meituan | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -2.1% | -1.2% |
| 90 أيام | 8.5% | 15.9% | -6.6% |
| 1 سنة | 76.9% | 17.1% | 6.9% |
MPNGF vs قطاع: تفوق أداء Meituan على قطاع "High Tech" بنسبة 59.73% خلال العام الماضي.
MPNGF vs سوق: لقد تفوق أداء Meituan على السوق بنسبة 69.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MPNGF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MPNGF مع تقلب أسبوعي قدره 1.48% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (20.95 $) أقل من السعر العادل (21.94 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (20.95 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.9) أعلى من القطاع ككل (20.22).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.9) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.91) أقل من القطاع ككل (2.97).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.91) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.6) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.6) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (30.27) أعلى من القطاع ككل (11.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (30.27) أعلى من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.11%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.11%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.66%) أقل من القطاع ككل (6.62%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.66%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.11%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.11%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
