تحليل الشركة MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (28.88 $) أقل من السعر العادل (42.16 $)
- مستوى الدين الحالي 19.44% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.9%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.5%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.55%) أقل من متوسط القطاع (-2.82%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.23%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | 0.3% | -2.5% |
| 90 أيام | -16.2% | -6.5% | -0.5% |
| 1 سنة | -9.6% | -2.8% | 22.5% |
MKKGY vs قطاع: كان أداء MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -6.73% خلال العام الماضي.
MKKGY vs سوق: كان أداء MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MKKGY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MKKGY مع تقلب أسبوعي قدره -0.1837% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (28.88 $) أقل من السعر العادل (42.16 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (28.88 $) أقل بنسبة 46% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.34) أقل من القطاع ككل (31.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.34) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.458) أقل من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.458) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5837) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5837) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.47) أقل من القطاع ككل (10.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.47) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.58%) أقل من القطاع ككل (13.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.58%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.75%) أقل من القطاع ككل (6.16%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.75%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.32%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.32%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.5% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.5% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.79%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
