تحليل الشركة Medical Marijuana, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 5.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.85%.
سلبيات
- السعر (0.0027 $) أعلى من التقييم العادل (0.0022 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-91.89%) أقل من متوسط القطاع (-35.53%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.18%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Medical Marijuana, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.4% | -1.4% |
| 90 أيام | -72.7% | -37.9% | 0.7% |
| 1 سنة | -91.9% | -35.5% | 22.3% |
MJNA vs قطاع: كان أداء Medical Marijuana, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -56.36% خلال العام الماضي.
MJNA vs سوق: كان أداء Medical Marijuana, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -114.22% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد MJNA أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MJNA مع تقلب أسبوعي قدره -1.77% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.0027 $) أعلى من السعر العادل (0.0022 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.0027 $) أعلى بنسبة 18.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (31.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.332) أقل من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.332) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9861) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9861) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.62) أقل من القطاع ككل (10.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.62) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.18%) أقل من القطاع ككل (13.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.18%) أقل من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.31%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.31%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
