تحليل الشركة Major Drilling Group International Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.04 $) أقل من السعر العادل (14.68 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.29%) أعلى من متوسط القطاع (-48.46%).
- مستوى الدين الحالي 0.7704% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.76%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.42%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Major Drilling Group International Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -3.7% | 2.7% |
| 90 أيام | -7.5% | -13.6% | 4.9% |
| 1 سنة | -18.3% | -48.5% | 25.6% |
MJDLF vs قطاع: تفوق أداء Major Drilling Group International Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 30.18% خلال العام الماضي.
MJDLF vs سوق: كان أداء Major Drilling Group International Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MJDLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MJDLF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3516% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.04 $) أقل من السعر العادل (14.68 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.04 $) أقل بنسبة 143% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.51) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.51) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.67) أقل من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.67) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.16) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.16) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.93) أعلى من القطاع ككل (-14.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.93) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.22%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.22%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.67%) أعلى من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.67%) أعلى من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
