تحليل الشركة Medical Facilities Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (12.21 $)
- أرباح الأسهم (2.25 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 21.35 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 46.5 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.54 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (6.7 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (17.54 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Medical Facilities Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | 9% | -0.5% |
| 90 أيام | 0.7% | 11.8% | 3.7% |
| 1 سنة | 6.7% | 17.5% | 13% |
MFCSF vs قطاع: Medical Facilities Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -10.84 ٪ خلال العام الماضي.
MFCSF vs سوق: Medical Facilities Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -6.33 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MFCSF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MFCSF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (12.21 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.52) أقل من هذا القطاع ككل (46.26).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.52) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.76) أقل من هذا القطاع ككل (5.41).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.76) أقل من السوق ككل (4.41).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.7811) أقل من هذا القطاع ككل (4.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.7811) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.72) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 19.3 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (19.3 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1.66 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.54 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (70.66 ٪) أعلى من السوق ككل (51.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (20.96 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (20.96 ٪) أقل من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.3 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
