تحليل الشركة Mercialys
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (9.28%) أعلى من متوسط القطاع (5.09%).
- مستوى الدين الحالي 0.7045% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 59.49%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.99%)
سلبيات
- السعر (10.26 $) أعلى من التقييم العادل (7.26 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.81%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mercialys | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -47.2% | 7.2% |
| 90 أيام | 0% | -2.8% | -8.8% |
| 1 سنة | -9.8% | 2.7% | 8.2% |
MEIYF vs قطاع: كان أداء Mercialys أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -12.49% خلال العام الماضي.
MEIYF vs سوق: كان أداء Mercialys أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MEIYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MEIYF مع تقلب أسبوعي قدره -0.1886% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.26 $) أعلى من السعر العادل (7.26 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.26 $) أعلى بنسبة 29.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.24) أقل من القطاع ككل (28.22).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.24) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أعلى من القطاع ككل (1.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.19) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.06) أقل من القطاع ككل (127.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.06) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.65%) أعلى من القطاع ككل (3.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.65%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.62%) أعلى من القطاع ككل (1.8%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.62%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.28% أعلى من متوسط القطاع "5.09%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (172.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
