تحليل الشركة Medexus Pharmaceuticals Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1.26 $) أعلى من التقييم العادل (0.3035 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.54%) أقل من متوسط القطاع (-33.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.44% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.96%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Medexus Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -35.4% | -2.2% | 0.9% |
| 90 أيام | -31.4% | -41% | 9.4% |
| 1 سنة | -38.5% | -33.1% | 32.4% |
MEDXF vs قطاع: كان أداء Medexus Pharmaceuticals Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -5.47% خلال العام الماضي.
MEDXF vs سوق: كان أداء Medexus Pharmaceuticals Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -70.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MEDXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MEDXF مع تقلب أسبوعي قدره -0.7411% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.26 $) أعلى من السعر العادل (0.3035 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.26 $) أعلى بنسبة 75.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.77) أقل من القطاع ككل (117.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.77) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8577) أقل من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8577) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1781) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1781) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.21) أقل من القطاع ككل (52.39).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.21) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.44%) أقل من القطاع ككل (12.96%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.44%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7568%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7568%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
