تحليل الشركة mdf commerce inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (41.2%) أعلى من متوسط القطاع (4.6%).
- مستوى الدين الحالي 2.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.48%.
سلبيات
- السعر (4.25 $) أعلى من التقييم العادل (3.94 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (65.46%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-33.83%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| mdf commerce inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1% | -0.7% |
| 90 أيام | 0% | -7.1% | 4.1% |
| 1 سنة | 41.2% | 4.6% | 25.9% |
MECVF vs قطاع: تفوق أداء mdf commerce inc. على قطاع "Technology" بنسبة 36.59% خلال العام الماضي.
MECVF vs سوق: لقد تفوق أداء mdf commerce inc. على السوق بنسبة 15.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MECVF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MECVF مع تقلب أسبوعي قدره 0.7922% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.25 $) أعلى من السعر العادل (3.94 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.25 $) أعلى بنسبة 7.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (73.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5365) أقل من القطاع ككل (5.71).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5365) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.05) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.05) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-44.32) أقل من القطاع ككل (22.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-44.32) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.83%) أقل من القطاع ككل (15.43%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.83%) أقل من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-25.6%) أقل من القطاع ككل (7.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-25.6%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "65.46%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
