MAX
تحليل الشركة MedinCell S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (392.98 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-37.51 ٪).
- مستوى الدين الحالي 64.96 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 121.06 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.4 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (22.19 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MedinCell S.A. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 23.1% | -0.8% |
| 90 أيام | 393% | -45.2% | 3.6% |
| 1 سنة | 393% | -37.5% | 12.3% |
MDCLF vs قطاع: MedinCell S.A. превзошел сектор "{Sector}" н 430.48 ٪ за оовمس год.
MDCLF vs سوق: MedinCell S.A. تجاوز السوق على 380.63 ٪ خلال العام الماضي.
سعر تقلب قوي: MDCLF явлет قرب отонени يتنقل
فترة طويلة المدى: MDCLF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (22.19 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-54.28) أقل من هذا القطاع ككل (41.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-54.28) أقل من السوق ككل (47.27).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-61.14) أقل من هذا القطاع ككل (3.58).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-61.14) أقل من السوق ككل (4.32).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (39.18) أعلى من هذا القطاع ككل (3.9).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (39.18) أعلى من السوق ككل (12.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.97).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-16.75) أقل من السوق ككل (24.88).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -0.61 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-45.01 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (112.65 ٪) أعلى من السوق ككل (50.4 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-20.38 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.44 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-20.38 ٪) أقل من السوق ككل (35.28 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.9 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
