تحليل الشركة Mercari, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.41 $) أقل من السعر العادل (17.05 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.14%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.51%) أقل من متوسط القطاع (1.4%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.52% على مدى 5 سنوات من 32.2%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.232%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mercari, Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16.9% | 1.8% | -0.1% |
| 90 أيام | -19.2% | -7.6% | 6.5% |
| 1 سنة | -30.5% | 1.4% | 25% |
MCARY vs قطاع: كان أداء Mercari, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -31.91% خلال العام الماضي.
MCARY vs سوق: كان أداء Mercari, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -55.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MCARY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MCARY مع تقلب أسبوعي قدره -0.5867% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.41 $) أقل من السعر العادل (17.05 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.41 $) أقل بنسبة 215.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.35) أقل من القطاع ككل (21.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.35) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0143) أقل من القطاع ككل (3.16).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0143) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.887) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.887) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-11.18) أقل من القطاع ككل (12.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-11.18) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.232%) أقل من القطاع ككل (13.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.232%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0332%) أقل من القطاع ككل (6.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0332%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.21%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.21%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.14%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
