تحليل الشركة MCAN Mortgage Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13 $) أقل من السعر العادل (13.35 $)
- توزيعات الأرباح (9.01%) أعلى من متوسط القطاع (7.99%).
- مستوى الدين الحالي 1.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.79%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.21%) أقل من متوسط القطاع (12.77%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MCAN Mortgage Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -1.1% | -4.6% |
| 90 أيام | -3.8% | -43.3% | -7.9% |
| 1 سنة | 11.2% | 12.8% | 4.6% |
MAMTF vs قطاع: كان أداء MCAN Mortgage Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -1.57% خلال العام الماضي.
MAMTF vs سوق: لقد تفوق أداء MCAN Mortgage Corporation على السوق بنسبة 6.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAMTF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MAMTF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2155% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13 $) أقل من السعر العادل (13.35 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (13 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.51) أقل من القطاع ككل (27.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.51) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.23) أعلى من القطاع ككل (-29.43).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.23) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.8) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.8) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.96) أعلى من القطاع ككل (-76.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.96) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.72%) أقل من القطاع ككل (15.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.72%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.54%) أقل من القطاع ككل (60.63%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.54%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.01% أعلى من متوسط القطاع "7.99%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (54.5%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
