تحليل الشركة Sienna Senior Living Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.1%) أعلى من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.6%) أعلى من متوسط القطاع (-33.06%).
سلبيات
- السعر (9.29 $) أعلى من التقييم العادل (0.7158 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 59.38% على مدى 5 سنوات من 57.37%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.96%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sienna Senior Living Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -22.5% | -2.2% | 0.7% |
| 90 أيام | -14.2% | -41% | 12% |
| 1 سنة | 21.6% | -33.1% | 32.4% |
LWSCF vs قطاع: تفوق أداء Sienna Senior Living Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 54.66% خلال العام الماضي.
LWSCF vs سوق: كان أداء Sienna Senior Living Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LWSCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LWSCF مع تقلب أسبوعي قدره 0.4153% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.29 $) أعلى من السعر العادل (0.7158 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.29 $) أعلى بنسبة 92.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (117.09) أقل من القطاع ككل (117.69).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (117.09) أعلى من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.66) أقل من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.66) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.05) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.05) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.94) أقل من القطاع ككل (52.39).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.94) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.42%) أقل من القطاع ككل (12.96%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.42%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3121%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3121%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.1% أعلى من متوسط القطاع "1.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1285.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
